GAT sarl

Audit des DAT (Dépôts A Terme)

Analyse comarative

Mise en évidence des points de réclamations détaillés lors des reconstituions par ce document appelé ’’Analyse à posteriori du DAT’’

Rapport quotidien de trésorerie

Analyse des encaissements du Mois

Analyse des encaissements du mois avec présentation du ratio par banque et calcul de la moyenne journalière des encaissements

Soldes réels et soldes prévisionnels en date de valeur

Consulter l'analyse détaillée de vos soldes réels et de vos soldes prévisionnels en date de valeur ainsi que les justificatifs des variations

Analyse générale des soldes bancaires

Consulter le détail des positions bancaires ainsi que les éléments justificatifs des variations.

Rapprochement Bancaire

Synthèse des Rapprochements bancaires

Consulter la Synthèse de vos rapprochements bancaires réalisés à une date.

Des états de Rapprochement avec regroupements et annulations

Réaliser vos états de Rapprochement avec regroupements et annulations en utilisant des fonctions simples et pratiques.

Tracking et Contrôle

Projet de réclamation sur les Transferts

La vérification des éléments de facturations liées aux virements émis étrangers est présentée par comparaison des différentes rubriques de prélèvements bancaires. Après reconstitution, l’avis de débit de la banque sera joint à la présente réclamation.

Lettre de réclamation lés aux agios de découvert

Cette lettre personnalisée est produite automatiquement et vous pouvez décider d’intégrer votre papier-entête par une simple importation.

1ér justificatif liés Agios de découvert à rembourser par la banque

Le ticket d’agios détaillé présente l’ensemble des éléments ayants servis pour les reconstitutions qui confirme les sommes à rétrocéder par la banque.

2ème Justificatif liés Agios de découvert à rembourser par la banque

L’échelle d’intérêts qui présente l’évolution des soldes en date de valeur sur la période réclamée permettra de vous assurer que la banque a bien tenue compte de vos réclamations hebdomadaires sur les dates de valeur.

Lettre du projet d'analyse ponctuelle des frais bancaires

Effectuer l'analyse ponctuelle des frais bancaires pour demander à la banque de rembourser le trop perçu constaté et parfaitement justifié.

Justificatifs du projet d'analyse ponctuelle des frais bancaires

Ce justificatif basé sur le relevé de compte bancaire contient les frais recalculés, les frais des conventions signées et les écarts réclamés.

Lettre du projet d'analyse ponctuelle des dates de valeur

Effectuer facilement une analyse ponctuelle des dates de valeur pour demander à la banque d'apporter des corrections avant le calcul des intérêts débiteurs et la valorisation des agios de découvert à venir.

Justificatif ponctuelle des dates de valeur erronées

Consulter le justificatif des dates de valeur à corriger par la banque avant le calcul des intérêts débiteurs et la valorisation des agios de découvert.

Reporting activité bancaire

Soldes réels des comptes bancaires à une date

Le suivi quotidien des soldes réels de vos comptes bancaires est une nécessite pour avoir une meilleure visibilité des positions bancaires afin d’anticiper sur les nivellements à effectuer.

Historique des comptes bancaires

L’historique des opérations des comptes bancaires est disponibles à tout moment dans l’application.

Soldes réels par type de banque à une date

Le suivi quotidien des soldes bancaires est une nécessite pour mesurer la liquidité et le niveau d’endettement de votre entreprise par banque à très court terme. De plus, la répartition globale par type de banque (locale & étrangère) vous permet d’affiner vos analyses.

Analyse des recettes et des dépenses d'exploitation avec suivi des facturations bancaires

Il est très important d'apprécier le % périodique des recettes et des dépenses d’exploitation par banque pour déterminer les causes des grandes variations de vos facturations bancaires. Avec ce tableau, vous visualisez également les banques dans lesquelles vous encaissez le moins et les banques dans laquelle vous dépensez le plus afin d’ajuster et réduire vos facturations bancaires.

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