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Permet une bonne visibilité de votre activité avec vos banques partenaires en favorisant la réduction des facturations bancaires : 

Ce module simple et très pratique vous offre une excellente visibilité sur la situation de l’ensemble de vos opérations passées en caisse.

De quoi s’agit-il ?
 
  • Alimenter vos caisses à partir des :
    • Retraits des espèces de votre compte bancaire,
    • Nivellements entre les caisses,
    • Appels de fonds bancaires,

       
  • Alimenter vos comptes bancaires à partir des :
    •  Excédents d’Espèces en caisses,
    •  Chèques du personnel arrivés à échéance et encore en caisse,
       

Toutes les sorties de caisse sont effectuées sous un seuil autorisé et préalablement configuré.

  • Sortie des espèces avec Justificatifs pour :
    • Règler des factures fournisseurs,
    • Règler des Honoraires en Espèces,
    • Règler certains salaires en Espèces,
    • Avancer des Espèces contre Chèque de l’employé,

       
  • Sortie des espèces à Justifier pour :
    •  Enregistrer des Bons provisoires,
    •  Enregistrer progressivement les justificatifs des achats,
    •  Apurer des Bons provisoires par transformation en opérations intégrées en caisse,
       

  • Suivre les transactions avec les banques :
    •  Espèces versés sur votre compte bancaire,
    •  Chèques du personnel remis à l'encaissement,
    •  Approvisionner la caisse à partir des décaissements bancaires,

       
  • Consulter les journaux :
    • Journal de caisse à une date,
    • Liste des Chèques des employés encore en caisse,
    • Liste spécifique des opérations de caisse (sélection multicritère),

       
  • Réaliser l’inventaire pour connaître :
    • Les écarts en espèces entre le détail compté et le détail calculés,
    • Le nombre et total des Bons provisoires restants à justifier,
    • Le nombre et total des chèques du personnel encore en caisse,

       
  • Fonctions complémentaires :
    • Suivi des chèques et des effets clients encore en caisse,
    • Suivi des chèques et des effets clients remis en banque,
    • Suppression interdite et annulation contrôlée par niveau d’autorisation,
    • Voir dans l'inventaire le nombre et total des chèques clients encore en caisse,
    • Voir dans l'inventaire le nombre et total des Effets clients encore en caisse,

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